蓝岛环保_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,648,681.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,509,156.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,157,837.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,842,050.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,506,939.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,206,650.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,964,026.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,519,667.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,638,170.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,675.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,675.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,664,158.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,664,159.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,577,484.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,375,314.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,375,314.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,667,118.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,172,533.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,839,652.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,535,661.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,205.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,402,446.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,524,144.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,121,697.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,433,552.58 | |
| 资产减值准备(元) | -297,421.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,504,927.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,504,927.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 967,708.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 859,060.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -195,823.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,020.55 | |
| 财务费用(元) | 2,800,219.07 | |
| 投资损失(元) | -772,761.77 | |
| 递延所得税(元) | -1,042,226.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,005,721.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -36,504.76 | |
| 存货的减少(元) | -3,016,054.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,323,302.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,002,721.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,121,697.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,524,144.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,402,446.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 蓝岛环保_2024年中报资产负债表 | 蓝岛环保_2024年中报利润表 |