鸽德新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,132,631.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,209,842.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,444,762.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,787,236.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,098,623.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,849,285.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,429,514.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,416,383.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,793,808.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,993,427.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,012.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,012.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,356.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,356.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,344.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,736,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,736,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,736,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,129,083.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,774,021.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,903,104.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,261,580.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,427,041.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,427,041.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,981.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,210.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,797.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,486.00 | |
| 投资损失(元) | 212,699.08 | |
| 递延所得税(元) | -32,770.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,770.70 | |
| 存货的减少(元) | -8,513,304.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,994,777.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,246,400.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,903,104.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,774,021.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,129,083.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鸽德新材_2023年年报资产负债表 | 鸽德新材_2023年年报利润表 |