鸽德新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,418,442.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,300,641.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,153,137.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,872,220.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,615,056.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,088,688.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,891,995.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,461,886.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,057,626.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,814,594.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,954,896.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,275.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,129.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,139,301.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 455,682.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,954,896.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,410,578.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,728,722.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,112,533.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,112,533.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,112,533.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,430,783.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,343,237.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,774,021.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,631,571.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,544,412.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,544,412.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,981.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,603.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -103.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | -27,778.45 | |
| 财务费用(元) | 19,733.34 | |
| 投资损失(元) | 579,775.92 | |
| 递延所得税(元) | 191,285.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 191,285.81 | |
| 存货的减少(元) | -7,855,006.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,463,419.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,115,464.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,774,021.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,343,237.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,430,783.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鸽德新材_2022年年报资产负债表 | 鸽德新材_2022年年报利润表 |