鸽德新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,387,343.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,641,417.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 977,431.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,006,192.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,520,914.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,235,729.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,171,070.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,858,641.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,786,356.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,219,836.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,811,379.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,737.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,870,136.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 380,462.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,783,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,163,562.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,293,425.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,939,255.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,939,255.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -939,255.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,012,845.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,343,237.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,330,392.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,549,511.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 768,192.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 768,192.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,990.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,662.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | -416.09 | |
| 财务费用(元) | 16,855.56 | |
| 投资损失(元) | -31,975.06 | |
| 递延所得税(元) | -69,257.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,257.09 | |
| 存货的减少(元) | -5,726,866.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,025,375.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 801,375.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,330,392.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,343,237.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,012,845.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸽德新材_2022年中报资产负债表 | 鸽德新材_2022年中报利润表 |