车讯互联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,466,531.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,422,429.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,888,960.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,411,712.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,928,094.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,288,666.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,359,946.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 390,988,420.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,900,539.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,684.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,684.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,684.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,081,627.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,713,748.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,795,375.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,204,624.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,075,479.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,713,407.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,788,887.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,043,385.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 189,878.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 189,878.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 61,648.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,000.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 50,378.06 | |
| 财务费用(元) | 3,236,924.32 | |
| 递延所得税(元) | 452,996.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -142,955.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 595,952.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,109,435.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,620,544.92 | |
| 其他(元) | 1,500,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,788,887.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,713,407.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,075,479.87 | |
| 公告日期 | 2024-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 车讯互联_2023年年报资产负债表 | 车讯互联_2023年年报利润表 |