车讯互联_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,992,020.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,728,825.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,720,846.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,943,120.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,255,974.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,863,202.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,277,467.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 273,339,765.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,618,919.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,684.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,684.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,684.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,205,859.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,605,843.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,811,702.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,188,297.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,460,306.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,713,407.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,253,101.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,279,675.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 156,752.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 156,752.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,111.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,499.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,646.96 | |
| 财务费用(元) | 2,113,582.23 | |
| 递延所得税(元) | -1,529,029.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,529,029.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,170,101.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,420,759.62 | |
| 其他(元) | 1,500,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,253,101.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,713,407.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,460,306.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 车讯互联_2023年三季报资产负债表 | 车讯互联_2023年三季报利润表 |