车讯互联_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,280,421.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 9.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 666,064.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,946,495.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,936,165.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,147,898.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,199,879.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,785,447.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,069,391.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,122,896.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,520,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 246,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,766,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,745,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,619,340.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,619,340.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,520,598.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 832,756.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,463,554.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,155,785.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,222,110.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,843,067.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,620,956.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,508,216.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,716.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,716.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,180.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,999.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,416.72 | |
| 财务费用(元) | 942,956.07 | |
| 递延所得税(元) | -1,734,405.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,734,405.35 | |
| 存货的减少(元) | 5,660,377.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,867,388.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 271,973.36 | |
| 其他(元) | -3,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,620,956.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,843,067.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,222,110.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 车讯互联_2022年中报资产负债表 | 车讯互联_2022年中报利润表 |