摘牌华务_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,679,149.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 702,706.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,381,855.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,864,934.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,881,623.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,764.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,789,569.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,572,892.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,808,963.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,589,284.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,589,284.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,589,284.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,531,105.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,531,105.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,701,732.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,361,610.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,063,342.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,467,762.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,312,559.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,926,865.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 614,306.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,228,053.89 | |
| 资产减值准备(元) | 132,347.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,225,147.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,225,147.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 469,356.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 158,444.61 | |
| 财务费用(元) | 1,844,573.47 | |
| 存货的减少(元) | 1,962,522.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,984,216.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,780,490.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 614,306.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,926,865.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,312,559.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌华务_2023年中报资产负债表 | 摘牌华务_2023年中报利润表 |