摘牌华务_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,425,411.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 983,944.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,409,355.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,862,253.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,005,554.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,106.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,587,541.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,510,456.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,898,899.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,356,265.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,156,265.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,156,265.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,376,936.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,676,936.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,956,520.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,056,520.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,620,415.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,363,049.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 563,815.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,926,865.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,366,738.55 | |
| 资产减值准备(元) | -1,204,392.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,613,696.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,613,696.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,800.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 316,889.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,383,435.72 | |
| 财务费用(元) | 3,291,684.17 | |
| 存货的减少(元) | -1,110,338.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,912,222.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,130,896.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,926,865.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 563,815.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,363,049.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 摘牌华务_2022年年报资产负债表 | 摘牌华务_2022年年报利润表 |