韩华建材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,791,621.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,588,691.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,722,113.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,102,427.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,533,510.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,185,289.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,298,186.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,301,474.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 271,318,460.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 148,421.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,783,966.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 136,854.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,736,854.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,585,265.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,435,265.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,698,410.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,063,230.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 839,771.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,903,001.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,903,001.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,644,911.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,827,466.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,577,601.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,405,067.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,398,873.34 | |
| 资产减值准备(元) | 694,406.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,619,111.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,619,111.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 308,553.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,111,477.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,135.20 | |
| 财务费用(元) | -7,376,709.18 | |
| 投资损失(元) | -64,878.22 | |
| 递延所得税(元) | -403,821.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -404,142.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 320.28 | |
| 存货的减少(元) | -4,676,010.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,240,416.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,337,780.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,405,067.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,577,601.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,827,466.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 韩华建材_2022年年报资产负债表 | 韩华建材_2022年年报利润表 |