韩华建材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,504,829.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,357,621.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 483,692.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,346,142.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,286,897.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,953,437.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,196,630.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,372,070.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,809,035.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -462,892.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,736,854.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,736,854.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,187,872.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,787,872.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,017.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,850,855.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,850,855.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -850,855.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,803,446.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,438,680.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,577,601.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,016,281.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,641,508.09 | |
| 资产减值准备(元) | 333,279.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,202,421.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,202,421.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,040.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,598,374.81 | |
| 财务费用(元) | -3,883,261.93 | |
| 投资损失(元) | -136,854.30 | |
| 存货的减少(元) | -2,635,904.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,073,843.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,360,931.86 | |
| 其他(元) | 1,829,946.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,016,281.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,577,601.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,438,680.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 韩华建材_2022年中报资产负债表 | 韩华建材_2022年中报利润表 |