赛思软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,245,486.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 511,731.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,448,807.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,206,024.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,020,891.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,864,070.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,835,180.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,210,604.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,930,746.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,724,722.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 147,512.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,147,512.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,966.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,163,944.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,240,910.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,093,397.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 400,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,418,120.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,495,067.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,076,947.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,218,467.79 | |
| 资产减值准备(元) | -347,486.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 628,650.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 628,650.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,449.66 | |
| 财务费用(元) | -28,416.67 | |
| 投资损失(元) | -119,095.89 | |
| 递延所得税(元) | 50,163.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 50,163.99 | |
| 存货的减少(元) | -8,641,443.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,819,682.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,706,265.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,076,947.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,495,067.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,418,120.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛思软件_2024年中报资产负债表 | 赛思软件_2024年中报利润表 |