赛思软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,086,596.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 603,289.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,972,458.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,662,343.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,387,528.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,500,184.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,039,053.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,192,088.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,118,855.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,543,488.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,086,626.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,040.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 361,096,666.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,390,882.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 380,737,611.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 382,128,493.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,031,826.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,795,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,795,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,795,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,283,738.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,778,805.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,495,067.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,893,410.75 | |
| 资产减值准备(元) | 349,005.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,150,211.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,150,211.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,617.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,176.27 | |
| 财务费用(元) | -585,750.00 | |
| 投资损失(元) | -500,876.71 | |
| 递延所得税(元) | -55,355.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,355.49 | |
| 存货的减少(元) | -181,224.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,127.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,542,615.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,495,067.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,778,805.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,283,738.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛思软件_2023年年报资产负债表 | 赛思软件_2023年年报利润表 |