赛思软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,444,206.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 271,066.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,123,534.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,838,807.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,816,450.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,857,730.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,164,847.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,270,905.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,109,932.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,271,125.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 269,013.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,040.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,279,053.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 315,787.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,315,787.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,733.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,795,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,795,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,795,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,103,259.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,778,805.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,675,546.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,652.72 | |
| 资产减值准备(元) | 43,043.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 554,063.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 554,063.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,998.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,091.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,176.27 | |
| 投资损失(元) | -269,013.70 | |
| 递延所得税(元) | 49,193.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 49,193.60 | |
| 存货的减少(元) | -7,888,830.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 761,761.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,239,940.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,675,546.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,778,805.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,103,259.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛思软件_2023年中报资产负债表 | 赛思软件_2023年中报利润表 |