赛思软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,814,104.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 262,997.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,110,221.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,187,323.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,387,391.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,042,855.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,455,142.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,386,326.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,271,717.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,915,606.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,958.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,123.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 91,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,009,082.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 851,396.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 91,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,351,396.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,314.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,485.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,070,485.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,070,485.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,643,778.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,135,027.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,778,805.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,880,040.21 | |
| 资产减值准备(元) | 233,475.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,065,312.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,065,312.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,191.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,724.54 | |
| 投资损失(元) | -485,207.43 | |
| 递延所得税(元) | -66,365.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -66,365.34 | |
| 存货的减少(元) | -2,859,978.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -642,125.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -556,161.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,778,805.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,135,027.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,643,778.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛思软件_2022年年报资产负债表 | 赛思软件_2022年年报利润表 |