赛思软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,360,670.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 262,997.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,074,108.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,697,776.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,555,361.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,415,631.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,084,371.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,379,572.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,434,936.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,737,160.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 226,849.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,226,949.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 664,808.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,164,808.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,937,859.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,483.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,070,483.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,070,483.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,604,535.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,135,027.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,530,491.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 776,678.81 | |
| 资产减值准备(元) | -45,450.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 506,932.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 506,932.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,562.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 219.08 | |
| 投资损失(元) | -226,849.32 | |
| 递延所得税(元) | -116,032.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -116,032.97 | |
| 存货的减少(元) | -9,248,074.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,286,045.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,504,782.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,530,491.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,135,027.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,604,535.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛思软件_2022年中报资产负债表 | 赛思软件_2022年中报利润表 |