振威会展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,949,476.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,609.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,989,386.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,940,473.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,730,711.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,096,938.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,872,405.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,561,303.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,261,358.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,679,114.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 805,998.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,805,998.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,805,998.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 660,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 660,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,735.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 601,018.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,070,754.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 609,245.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,482,361.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,186,757.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,669,118.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,284,728.55 | |
| 资产减值准备(元) | -1,891,879.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,777,987.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,777,987.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,225.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,549.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,088.16 | |
| 财务费用(元) | 93,608.55 | |
| 投资损失(元) | 1,827,662.03 | |
| 递延所得税(元) | 511,610.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 549,638.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,027.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,851,736.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,024,797.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,669,118.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,186,757.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,482,361.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振威会展_2023年中报资产负债表 | 振威会展_2023年中报利润表 |