ST富源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,354,715.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 501,137.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,950,303.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,806,156.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,774,291.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,356,094.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,987,201.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,336,472.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,454,060.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,647,903.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,466,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,466,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,466,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,298,999.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,449,581.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,248,581.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,351,418.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 35,584.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -726,901.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 895,332.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 168,431.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -180,186,200.42 | |
| 资产减值准备(元) | 53,722,367.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,364,985.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,364,985.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 584,051.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 437,847.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 308.01 | |
| 财务费用(元) | 18,219,428.98 | |
| 递延所得税(元) | 32,933,421.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,721,227.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,787,805.30 | |
| 存货的减少(元) | 1,886,851.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,421,870.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,279,304.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 168,431.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 895,332.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -726,901.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST富源_2023年年报资产负债表 | ST富源_2023年年报利润表 |