ST富源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,167,017.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 424,334.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,523,059.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,114,411.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,968,373.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,666,818.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,093,837.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,662,555.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,391,585.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,277,173.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,090,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,090,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,090,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,322,487.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,823,845.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,646,332.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,163,667.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,458.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -190,047.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 897,814.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 707,766.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,233,175.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,264,663.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,264,663.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 292,025.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 154,536.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 185.50 | |
| 财务费用(元) | 9,179,123.67 | |
| 递延所得税(元) | 130,484.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 130,484.96 | |
| 存货的减少(元) | -3,092,874.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,281,565.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,159,820.87 | |
| 融资租入固定资产(元) | 69,389,303.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 707,766.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 897,814.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -190,047.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST富源_2023年中报资产负债表 | ST富源_2023年中报利润表 |