ST富源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,958,121.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,630,492.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,275,316.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,863,930.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,604,052.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,593,715.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,361,067.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,461,658.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,020,494.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,843,435.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,076,324.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,076,324.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,076,324.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,370,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,503,660.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,925,724.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,929,384.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,559,384.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,750.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,266,477.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 531,491.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,797,968.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -46,846,541.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,291,689.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,291,689.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 292,025.58 | |
| 财务费用(元) | 11,029,757.58 | |
| 递延所得税(元) | 494,258.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 494,258.86 | |
| 存货的减少(元) | -2,402,091.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,233,565.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,902,753.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,797,968.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 531,491.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,266,477.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST富源_2022年中报资产负债表 | ST富源_2022年中报利润表 |