黄商股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,655,525,206.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,250,847.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,672,776,054.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,148,536,918.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,446,761.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,846,985.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,149,035.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,541,979,700.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,796,353.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,196,139.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,977.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,217,116.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,176,049.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,526,049.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,308,933.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,519,073.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 122,119,073.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,119,073.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,368,346.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,967,442.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,335,788.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,513,165.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,698,877.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,698,877.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,336,177.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,820,043.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,531.26 | |
| 财务费用(元) | 21,858,079.27 | |
| 投资损失(元) | 1,386,256.39 | |
| 递延所得税(元) | 2,140,391.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,561,255.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,701,647.16 | |
| 存货的减少(元) | 31,372,129.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,647,186.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,587,445.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 162,335,788.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,967,442.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,368,346.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 黄商股份_2023年年报资产负债表 | 黄商股份_2023年年报利润表 |