黄商股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,353,719,840.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,545,719.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,370,265,560.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,921,225,931.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 290,514,472.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,842,803.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,609,909.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,304,193,116.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,072,444.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,748,255.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,748,255.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,748,255.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,264,253.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 901,832.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,366,086.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,633,913.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,958,102.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,009,340.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,967,442.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,263,062.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,464,697.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,464,697.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,211,568.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,480,247.44 | |
| 财务费用(元) | 5,002,087.77 | |
| 投资损失(元) | 1,404,083.75 | |
| 递延所得税(元) | -4,378,752.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,378,752.37 | |
| 存货的减少(元) | -28,869,726.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,842,827.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,463,800.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,967,442.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 121,009,340.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,958,102.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 黄商股份_2022年年报资产负债表 | 黄商股份_2022年年报利润表 |