黄商股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,261,809,371.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,639,111.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,268,448,483.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 865,330,961.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,369,890.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,362,230.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,354,343.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,147,417,425.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,031,057.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,760.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,635,037.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,635,037.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,632,277.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,539,222.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,539,222.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,460,777.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 141,859,558.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,143,039.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,002,597.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,883,841.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,892,847.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,892,847.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,324,645.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,711,132.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,760.00 | |
| 财务费用(元) | 2,779,943.48 | |
| 递延所得税(元) | 83.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 83.68 | |
| 存货的减少(元) | 54,581,757.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,956,416.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 105,816,223.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,002,597.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,143,039.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 141,859,558.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 黄商股份_2022年中报资产负债表 | 黄商股份_2022年中报利润表 |