合泰电机_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,722,835.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,527.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,087,256.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,850,619.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,828,852.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,197,141.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 663,356.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,964,035.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,653,386.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,802,766.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,327.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,327.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,935,785.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,935,785.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,909,457.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 499,416.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,499,416.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,500,583.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,211,641.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,223,816.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,012,174.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 688,677.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,395,146.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,395,146.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 202,982.88 | |
| 财务费用(元) | 601,278.00 | |
| 投资损失(元) | -26,327.19 | |
| 存货的减少(元) | -11,991,893.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,367,844.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,100,928.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,012,174.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,223,816.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,211,641.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合泰电机_2024年中报资产负债表 | 合泰电机_2024年中报利润表 |