合泰电机_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,003,782.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,201,082.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,204,865.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,790,529.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,624,996.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,456,184.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,554,743.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,426,454.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,778,410.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,078.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 318,078.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,005.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 415,615.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,315,615.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,184,384.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,644,789.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,765,260.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,410,049.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,636,820.72 | |
| 资产减值准备(元) | -738,893.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,061,203.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,061,203.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 148,749.84 | |
| 财务费用(元) | 345,265.09 | |
| 投资损失(元) | -73.17 | |
| 递延所得税(元) | 83,615.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 83,615.70 | |
| 存货的减少(元) | 832,628.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,216,689.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 591,588.86 | |
| 其他(元) | 1,933,663.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,410,049.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,765,260.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,644,789.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合泰电机_2023年中报资产负债表 | 合泰电机_2023年中报利润表 |