合泰电机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,945,374.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,587.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,463,766.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,426,728.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,146,049.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,028,294.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,577,192.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,401,043.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,152,580.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,725,851.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,947.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,947.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,113,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,113,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,102,552.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,010,375.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,285,419.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,295,794.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,395,794.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,149.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,226,348.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,867,744.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | -1,358,603.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,149,590.49 | |
| 资产减值准备(元) | 16,456.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 871,046.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 871,046.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 173,541.48 | |
| 财务费用(元) | 495,800.02 | |
| 投资损失(元) | -10,947.33 | |
| 递延所得税(元) | -80,018.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -57,755.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,262.91 | |
| 存货的减少(元) | 731,683.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,216,342.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,289,774.40 | |
| 其他(元) | 5,799,364.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,192,800.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,419,149.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,226,348.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合泰电机_2022年中报资产负债表 | 合泰电机_2022年中报利润表 |