皇隆制药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,080,312.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,030.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,483,939.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,595,282.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,373,223.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,148,472.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,750,597.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,698,696.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,970,990.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,624,292.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,702,617.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,702,617.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,693,117.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,041,639.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,511,639.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,238,361.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -830,463.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,957,673.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,127,209.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,974,048.88 | |
| 资产减值准备(元) | -1,003,011.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,025,151.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,025,151.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 328,406.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,155,729.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,291.36 | |
| 财务费用(元) | 6,640,941.23 | |
| 投资损失(元) | 283,627.94 | |
| 递延所得税(元) | 872,480.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 872,480.94 | |
| 存货的减少(元) | 15,578,622.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,065,369.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,517,181.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,127,209.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,957,673.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -830,463.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇隆制药_2024年中报资产负债表 | 皇隆制药_2024年中报利润表 |