皇隆制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,445,088.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,044,169.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,776,532.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 481,265,790.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,919,847.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,853,766.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,425,664.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 226,069,179.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 462,268,457.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,997,332.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 760,016.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,944.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 88.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 878,049.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,153,130.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,153,130.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,275,081.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 432,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 432,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 344,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,139,818.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 358,449,818.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,450,181.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,827,567.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,785,240.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,957,673.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,190,937.89 | |
| 资产减值准备(元) | 2,200,132.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,939,225.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,939,225.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 727,709.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,921,467.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,727.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,084.47 | |
| 财务费用(元) | 14,006,430.38 | |
| 投资损失(元) | 215,367.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,695,345.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,695,345.99 | |
| 存货的减少(元) | -8,423,643.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,761,179.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,095,618.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,957,673.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,785,240.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,827,567.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皇隆制药_2023年年报资产负债表 | 皇隆制药_2023年年报利润表 |