皇隆制药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,738,250.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,698.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,878,922.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,655,871.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,926,133.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,067,466.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,074,748.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,672,956.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,741,304.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,914,567.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 680,016.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,944.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 88.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 741,049.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,608,577.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,608,577.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,867,528.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,663,298.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,463,298.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,536,701.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,416,259.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,057,621.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,641,362.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,111,366.22 | |
| 资产减值准备(元) | 2,503,864.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,133,240.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,133,240.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 393,954.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,359,180.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,991.92 | |
| 财务费用(元) | 7,129,212.27 | |
| 递延所得税(元) | 156,675.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 156,675.04 | |
| 存货的减少(元) | -13,974,273.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,585,002.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,714,829.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,641,362.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,057,621.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,416,259.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇隆制药_2023年中报资产负债表 | 皇隆制药_2023年中报利润表 |