皇隆制药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,281,158.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,170,582.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,868,954.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 497,320,695.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,520,638.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,726,351.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,866,662.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,861,584.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 469,975,236.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,345,458.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165,536.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,776,702.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,556,702.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,391,166.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 393,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 393,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 342,123,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,978,272.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,102,072.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,897,927.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,147,779.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,933,020.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,785,240.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,961,599.38 | |
| 资产减值准备(元) | -1,580,012.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,785,950.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,785,950.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,382,391.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,630,553.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 847,202.80 | |
| 财务费用(元) | 14,950,478.75 | |
| 投资损失(元) | 362,317.73 | |
| 递延所得税(元) | 737,672.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 737,672.45 | |
| 存货的减少(元) | -20,868,187.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,693,971.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,717,187.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,785,240.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,933,020.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,147,779.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皇隆制药_2022年年报资产负债表 | 皇隆制药_2022年年报利润表 |