宝胜电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,569,252.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,918,591.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,487,844.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,779,041.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,912,358.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,816,570.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,923,919.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,431,889.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,944,045.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,780,373.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,780,373.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,780,373.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 580,016.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,530,016.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,530,016.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,254,435.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,798,657.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,544,221.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,015,573.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,461,365.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,461,365.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 407,567.16 | |
| 财务费用(元) | 3,413,728.35 | |
| 递延所得税(元) | -493,118.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -493,118.37 | |
| 存货的减少(元) | 11,356,864.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,197,991.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,865,265.73 | |
| 其他(元) | 2,176,189.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,544,221.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,798,657.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,254,435.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝胜电气_2024年中报资产负债表 | 宝胜电气_2024年中报利润表 |