宝胜电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,824,135.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,143,298.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,967,434.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,912,428.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,210,537.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,456,241.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,235,676.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,814,884.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,847,450.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,448,475.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,448,475.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,448,475.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 208,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,804,730.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,154,730.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,795,269.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,500,655.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,508,354.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,007,698.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,456,800.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,752,552.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,752,552.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 422,417.70 | |
| 财务费用(元) | 3,719,508.03 | |
| 递延所得税(元) | -418,588.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -418,588.24 | |
| 存货的减少(元) | 11,249,339.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,276,707.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,241,705.46 | |
| 其他(元) | 2,552,255.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,007,698.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,508,354.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,500,655.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝胜电气_2023年中报资产负债表 | 宝胜电气_2023年中报利润表 |