虎彩印艺_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,162,664,281.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,976,077.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,779,375.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,298,419,734.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 725,328,140.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 243,346,247.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,311,074.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,987,589.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,230,973,051.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,446,682.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,758,961.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,858,961.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,119,677.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,119,677.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,260,715.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 541,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 516,341,438.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,058,141,438.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 415,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,005,907.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 556,297,166.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,002,303,074.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,838,364.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 408,785.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,433,117.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,987,627.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,420,744.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -152,705,159.16 | |
| 资产减值准备(元) | 2,014,340.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,608,118.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,608,118.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,919,454.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,692,362.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,213,606.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 267,907.92 | |
| 财务费用(元) | 19,823,108.24 | |
| 递延所得税(元) | -9,814,218.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,218,393.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,595,825.66 | |
| 存货的减少(元) | 7,537,706.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -577,045,415.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 646,468,103.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,420,744.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,987,627.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,433,117.08 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 虎彩印艺_2023年年报资产负债表 | 虎彩印艺_2023年年报利润表 |