虎彩印艺_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 572,606,082.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 466,744.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,253,285.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 592,326,113.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 362,165,620.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,287,055.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,519,176.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,582,032.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 616,553,884.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,227,771.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 680,673.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 680,673.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,564,222.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,564,222.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,883,549.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,308,165.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 453,308,165.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 166,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,580,417.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 222,110,610.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 403,191,027.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,117,137.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 520,273.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,473,911.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,987,627.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,513,716.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,565,250.16 | |
| 资产减值准备(元) | 2,175,213.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,305,821.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,305,821.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,988,144.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,940,197.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 666,588.17 | |
| 财务费用(元) | 18,316,065.16 | |
| 递延所得税(元) | 1,140,285.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,140,285.47 | |
| 存货的减少(元) | 56,912.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,531,019.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,446,928.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,513,716.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,987,627.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,473,911.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 虎彩印艺_2023年中报资产负债表 | 虎彩印艺_2023年中报利润表 |