虎彩印艺_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,403,387,991.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,235,164.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,908,304.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,435,531,460.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 983,771,535.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,304,290.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,446,698.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,607,065.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,453,129,589.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,598,128.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 720,577.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,263.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,457,193.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,179,034.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,608,134.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 720,576.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,328,710.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,149,676.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 553,800,041.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 941,291,289.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,495,091,331.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 607,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,683,199.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 737,006,760.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,370,499,959.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 124,591,371.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 745,565.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,589,132.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,398,495.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,987,627.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -108,096,787.40 | |
| 资产减值准备(元) | 2,047,924.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,298,957.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,298,957.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,323,319.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,770,756.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,636,254.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,758.09 | |
| 财务费用(元) | 31,129,999.68 | |
| 投资损失(元) | 499,397.50 | |
| 递延所得税(元) | -5,702,011.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,702,011.64 | |
| 存货的减少(元) | 18,685,619.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 99,025,879.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -163,473,395.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,987,627.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,398,495.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,589,132.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 虎彩印艺_2022年年报资产负债表 | 虎彩印艺_2022年年报利润表 |