虎彩印艺_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 718,699,407.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,351,442.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,516,761.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 758,567,610.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 524,124,322.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,147,204.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,198,274.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,622,709.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 799,092,511.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,524,900.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,485,552.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,485,552.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,089,342.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,089,342.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,603,789.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 192,860,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 571,330,596.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 764,190,596.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,710,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,311,424.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 528,100,764.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 704,122,188.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,068,407.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 295,254.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,765,028.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 76,398,496.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,633,468.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -46,798,225.08 | |
| 资产减值准备(元) | -647,058.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,171,064.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,171,064.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,336,408.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,508,103.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,222,871.66 | |
| 财务费用(元) | 10,307,642.06 | |
| 递延所得税(元) | 924,331.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 924,331.24 | |
| 存货的减少(元) | 3,285,172.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 108,804,705.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -163,074,885.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,633,468.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 76,398,496.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,765,028.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 虎彩印艺_2022年中报资产负债表 | 虎彩印艺_2022年中报利润表 |