ST搜了股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,059,119.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,045,628.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,104,748.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,010,060.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,108,665.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 483,692.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,120,150.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,722,568.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,382,179.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,257.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,021,857.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,401.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,031,401.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,543.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,721,981.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 561,960.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,020,993.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,304,934.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,304,934.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 119.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,932,179.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,546,902.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,614,722.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -389,301.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 365,378.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 365,378.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,900.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 132,352.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,015.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,275.71 | |
| 财务费用(元) | 568,175.07 | |
| 递延所得税(元) | -292,826.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,296,664.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,003,837.85 | |
| 存货的减少(元) | -966,389.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,427,328.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,735,206.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,614,722.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,546,902.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,932,179.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST搜了股_2024年中报资产负债表 | ST搜了股_2024年中报利润表 |