ST搜了股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,010,266.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 898,912.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,909,179.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,511,888.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,875,077.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,637,823.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,043,627.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,068,417.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,840,761.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,011,280.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,124.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,186,124.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 825,156.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,754,768.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,878,368.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,328,114.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,419,749.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,081,552.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,829,417.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,951,049.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,285,047.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,831,949.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,546,902.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,391,557.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 834,454.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 834,454.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 67,800.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,072,129.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -182,432.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,571.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 188,100.87 | |
| 财务费用(元) | 2,483,992.54 | |
| 递延所得税(元) | -1,736,029.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -965,924.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -770,105.37 | |
| 存货的减少(元) | -191,228.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,747,757.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,360,928.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,546,902.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,831,949.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,285,047.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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