ST搜了股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,062,242.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,942,101.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,004,343.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,836,777.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,753,367.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,759,816.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,614,387.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,964,349.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 250,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,960,005.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,368.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,368.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 709,026.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 680,942.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,389,968.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,388,600.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,551,231.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,551,231.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,151,629.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,858,867.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,260,497.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,290,734.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 238.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,057,633.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,347,435.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,289,802.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,346,511.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 500,857.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 500,857.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,040.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 190,027.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | -947.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 642,398.21 | |
| 财务费用(元) | 1,348,431.21 | |
| 投资损失(元) | -1,158,772.57 | |
| 递延所得税(元) | -658,856.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -658,856.93 | |
| 存货的减少(元) | -1,783,032.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,417,824.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,059,654.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,289,802.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,347,435.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,057,633.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST搜了股_2022年中报资产负债表 | ST搜了股_2022年中报利润表 |