西麦科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,016,521.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,947.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,576,529.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,742,998.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,172,418.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,911,965.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 961,172.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,335,592.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,381,149.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,638,151.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,992.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,030,992.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,346.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,027,346.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,003,645.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,631.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,500,631.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,499,368.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,135,136.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,494,924.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,359,787.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,594,380.20 | |
| 资产减值准备(元) | -13,419.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 455,405.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 455,405.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,525.44 | |
| 财务费用(元) | 157,353.62 | |
| 投资损失(元) | -30,021.88 | |
| 递延所得税(元) | -1,172,264.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,172,264.87 | |
| 存货的减少(元) | -12,487,615.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,944,734.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,390,595.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,359,787.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,494,924.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,135,136.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西麦科技_2023年中报资产负债表 | 西麦科技_2023年中报利润表 |