澳冠智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,821,137.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,673,174.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,079,547.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,573,859.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,123,419.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,739,938.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,710,137.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,710,907.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,284,403.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,710,543.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 890,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,046,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,927,416.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,356,869.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,284,285.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,237,685.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,940,759.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,140,759.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,981,389.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 858,691.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,978,307.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,818,387.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,322,371.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,004.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,619,853.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,904,833.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,284,980.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,531,528.36 | |
| 资产减值准备(元) | -843,755.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,615,687.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,615,687.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 694,271.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,823.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 81,555.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | 185,990.00 | |
| 财务费用(元) | 3,186,891.96 | |
| 投资损失(元) | 313,438.44 | |
| 递延所得税(元) | -1,289,054.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,289,054.99 | |
| 存货的减少(元) | -11,964,017.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,447,110.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,057,059.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,284,980.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,904,833.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,619,853.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 澳冠智能_2023年中报资产负债表 | 澳冠智能_2023年中报利润表 |