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和嘉天健_2024年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 91,791,563.73       
 收到的税费返还(元) 15,814.05       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 18,899,968.52       
 经营活动现金流入小计(元) 110,707,346.30       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 86,249,668.26       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,024,225.30       
 支付的各项税费(元) 817,781.03       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 25,312,517.74       
 经营活动现金流出小计(元) 116,404,192.33       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,696,846.03       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 12,500.00       
 投资活动现金流入小计(元) 12,500.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 102,156.04       
 投资活动现金流出小计(元) 102,156.04       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -89,656.04       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 14,630,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 14,630,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 12,015,542.53       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 236,238.03       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 37,709.58       
 筹资活动现金流出小计(元) 12,289,490.14       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,340,509.86       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,445,992.21       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,925,569.57       
 期末现金及现金等价物余额(元) 479,577.36       
补充资料:       
 净利润(元) 357,601.82       
 资产减值准备(元) -85,256.31       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 29,675.91       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 29,675.91       
 长期待摊费用摊销(元) 117,884.64       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -9,256.41       
 财务费用(元) 390,252.44       
 存货的减少(元) 1,206,503.47       
 经营性应收项目的减少(元) -2,460,901.33       
 经营性应付项目的增加(元) -5,768,993.35       
 现金的期末余额(元) 479,577.36       
 减:现金的期初余额(元) 3,925,569.57       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,445,992.21       
公告日期 2024-08-27       
审计意见(境内)       
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