和嘉天健_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,691,048.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,270,398.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,961,446.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,074,702.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,624,864.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,239,967.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,721,095.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,660,629.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,300,816.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,135.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,135.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,135.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,280,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,839,724.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 594,480.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 873,782.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,307,988.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,142,011.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,379,693.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 545,876.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,925,569.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,032,381.60 | |
| 资产减值准备(元) | 96,849.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,708.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,708.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 295,714.85 | |
| 财务费用(元) | 594,480.80 | |
| 递延所得税(元) | 292,731.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 286,568.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,163.06 | |
| 存货的减少(元) | -1,388,041.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,464,302.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,443,280.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,925,569.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 545,876.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,379,693.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 和嘉天健_2023年年报资产负债表 | 和嘉天健_2023年年报利润表 |