和嘉天健_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,563,505.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 891.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,052,561.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,616,958.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,819,557.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,583,787.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 462,912.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,837,300.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,703,557.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,086,599.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,847.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,847.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,847.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,635,670.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,407,058.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,842,728.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,905,197.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,825.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,100,022.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,742,706.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,632,259.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 545,876.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,178,135.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 456,051.04 | |
| 资产减值准备(元) | -155,900.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,520.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,520.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 176,945.02 | |
| 财务费用(元) | 254,015.35 | |
| 存货的减少(元) | -769,764.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,725,303.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,246,764.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,178,135.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 545,876.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,632,259.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 和嘉天健_2023年中报资产负债表 | 和嘉天健_2023年中报利润表 |