华通设备_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,290,731.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,049,185.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,339,917.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,730,292.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,984,893.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,190,938.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,830,854.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,736,980.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,602,936.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 324,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -304,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,992,440.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,492,440.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,492,440.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,193,504.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,278,904.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,085,400.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,211,407.06 | |
| 资产减值准备(元) | 224,226.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,829,836.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,829,836.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 108,863.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,776.50 | |
| 财务费用(元) | 292,440.94 | |
| 递延所得税(元) | -118,040.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -118,040.19 | |
| 存货的减少(元) | -3,113,749.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,538,887.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,973,710.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,085,400.90 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 34,278,904.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,193,504.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华通设备_2023年年报资产负债表 | 华通设备_2023年年报利润表 |