华通设备_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,960,482.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,572.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,103,054.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,509,102.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,868,812.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,848,289.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,655,722.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,881,926.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,221,128.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,362.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,362.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,362.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,168,894.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,875.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,200,769.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,700,769.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,408,996.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,869,908.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,278,904.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,433,194.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,787,234.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,787,234.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 180,118.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,487.19 | |
| 财务费用(元) | 204,100.00 | |
| 递延所得税(元) | 31,714.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,714.89 | |
| 存货的减少(元) | -907,529.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,211,617.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,497,598.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,278,904.90 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 18,869,908.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,408,996.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华通设备_2022年年报资产负债表 | 华通设备_2022年年报利润表 |