华通设备_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,951,060.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 481,632.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,432,692.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,367,911.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,966,088.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,750,640.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,211,403.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,296,044.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,648.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,408.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,050,408.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,550,408.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,433,359.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,869,908.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,436,549.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,995,121.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 910,591.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 910,591.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 90,059.28 | |
| 财务费用(元) | 12,774.70 | |
| 存货的减少(元) | 4,683,274.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,867,540.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,837,064.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,436,549.01 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 18,869,908.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,433,359.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华通设备_2022年中报资产负债表 | 华通设备_2022年中报利润表 |