一诺威_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,831,827,947.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,603,315.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,214,177.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,916,645,440.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,657,819,806.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,361,165.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,577,115.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,008,568.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,865,766,656.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,878,783.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,685.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,685.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,516,243.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,034,698.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,550,942.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,340,256.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 291,918,870.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 356,218,870.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,603,214.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,598,242.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,501,457.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 275,717,413.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,141,037.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 309,396,978.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,169,976.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 523,566,954.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,114,683.76 | |
| 资产减值准备(元) | 1,870,660.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,580,339.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,580,339.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,918,363.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,861,267.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -314,117.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | -139,385.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,610,844.73 | |
| 财务费用(元) | -7,712,241.85 | |
| 投资损失(元) | 8,131,594.70 | |
| 递延所得税(元) | -2,793,502.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,793,502.81 | |
| 存货的减少(元) | 22,988,775.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,563,067.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,478,894.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 523,566,954.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,169,976.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 309,396,978.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 一诺威_2023年中报资产负债表 | 一诺威_2023年中报利润表 |