一诺威_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,299,884,056.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,090,688.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,550,568.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,342,525,313.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,258,669,189.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,810,095.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,434,843.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,071,232.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,357,985,362.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,460,049.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,257.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,346,066.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,357,323.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,720,100.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,612,637.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,332,738.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,975,414.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,678,689.43 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 374,978,689.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 797,486.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,097,486.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 299,881,202.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,025,710.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 275,420,028.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 265,828,288.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 541,248,317.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 一诺威_2023年一季报资产负债表 | 一诺威_2023年一季报利润表 |