一诺威_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,132,147,313.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 166,692,764.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,157,808.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,314,997,886.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,667,924,397.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,578,256.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,637,116.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,912,202.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,095,051,974.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 219,945,912.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,485.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,066,581.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,174,067.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,904,953.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,080,056.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,985,009.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,810,942.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 276,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,580,046.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 387,780,046.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -242,480,046.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,206,179.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,138,897.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,308,873.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,169,976.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 191,000,931.64 | |
| 资产减值准备(元) | 3,602,719.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,434,175.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,434,175.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,613,532.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 658,024.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,486.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,596,081.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,619,294.69 | |
| 财务费用(元) | -2,106,132.69 | |
| 投资损失(元) | 7,232,536.09 | |
| 递延所得税(元) | 799,921.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 799,921.01 | |
| 存货的减少(元) | -21,728,816.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 86,771,443.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -133,924,407.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 214,169,976.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 302,308,873.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,138,897.32 | |
| 公告日期 | 2023-02-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 一诺威_2022年年报资产负债表 | 一诺威_2022年年报利润表 |